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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 540.00 | 200.00 | 340.00 | 540.00 |
040 Immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 600.00 | 200.00 | 2 400.00 | 2 600.00 |
060 Stock marchandises | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
084 Disponibilités | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
110 Total général Actif | 27 277.00 | 200.00 | 27 077.00 | 27 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324.00 | | | 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -658.00 | | | -658.00 |
242 Autres charges externes. | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
252 Charges sociales | -122.00 | | | -122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92.00 | | | 92.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 583.00 | | | 25 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 118.00 | | | -10 118.00 |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 795.00 | | | -9 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 540.00 | | | 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 626.00 | | | 3 626.00 |