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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 542.00 | 574.00 | 1 116.00 |
AH Fonds commercial | 122 310.00 | | 122 310.00 | 122 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 317.00 | 79 806.00 | 152 511.00 | 232 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 653.00 | 80 348.00 | 278 305.00 | 358 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 446.00 | | 67 446.00 | 67 446.00 |
BZ Autres créances | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
CF Disponibilités | 282 079.00 | | 282 079.00 | 282 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 246.00 | | 502 246.00 | 502 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 899.00 | 80 348.00 | 780 551.00 | 860 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 004.00 | 1 000.00 | | 10 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 117 638.00 | 158 675.00 | | 117 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 739.00 | 128 480.00 | | 113 739.00 |
DL TOTAL (I) | 242 143.00 | 288 917.00 | | 242 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 206.00 | 200 000.00 | | 213 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 150.00 | 70 709.00 | | 36 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 483.00 | 31 489.00 | | 44 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 722.00 | 70 633.00 | | 56 722.00 |
EA Autres dettes | 164 735.00 | 70 765.00 | | 164 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 407.00 | 443 596.00 | | 538 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 551.00 | 732 513.00 | | 780 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 188.00 | 243 596.00 | | 379 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 466.00 | | 74 187.00 | 284 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 241.00 | | 9 185.00 | 114 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 316.00 | | 65 002.00 | 167 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 918.00 | 29 430.00 | | 50 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 372.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 748.00 | 29 058.00 | | 50 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 735.00 | 164 735.00 | | 164 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 67 446.00 | 67 446.00 | | 67 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 206.00 | 53 987.00 | 159 219.00 | 213 206.00 |
VI Groupe et associés | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 726.00 | 89 726.00 | | 89 726.00 |
VW T.V.A. | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 407.00 | 379 188.00 | 159 219.00 | 538 407.00 |