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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 116.00 | 53 299.00 | 57 817.00 | 111 116.00 |
AH Fonds commercial | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 897.00 | 213 230.00 | 327 667.00 | 540 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 003 066.00 | 752 530.00 | 2 250 535.00 | 3 003 066.00 |
AX Avances et acomptes | 276 659.00 | | 276 659.00 | 276 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 069.00 | | 227 069.00 | 227 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 686 810.00 | 1 019 060.00 | 4 667 749.00 | 5 686 810.00 |
BP En cours de production de services | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
BT Marchandises | 16 883 783.00 | 113 476.00 | 16 770 306.00 | 16 883 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 184 911.00 | 26 485.00 | 4 158 425.00 | 4 184 911.00 |
BZ Autres créances | 4 872 136.00 | | 4 872 136.00 | 4 872 136.00 |
CF Disponibilités | 3 200 395.00 | | 3 200 395.00 | 3 200 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 609.00 | | 213 609.00 | 213 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 393 972.00 | 139 962.00 | 29 254 010.00 | 29 393 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 080 782.00 | 1 159 022.00 | 33 921 759.00 | 35 080 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 620.00 | 1 008 310.00 | | 1 016 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 831.00 | 90 098.00 | | 100 831.00 |
DG Autres réserves | 2 944 204.00 | 1 711 861.00 | | 2 944 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 945.00 | 1 243 076.00 | | 1 082 945.00 |
DL TOTAL (I) | 5 149 590.00 | 4 058 335.00 | | 5 149 590.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 750.00 | 48 750.00 | | 36 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 750.00 | 48 750.00 | | 136 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 772 876.00 | 5 525 157.00 | | 5 772 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063 222.00 | 6 013 103.00 | | 2 063 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529 520.00 | 791 314.00 | | 529 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 715 094.00 | 15 793 543.00 | | 17 715 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070 629.00 | 2 499 524.00 | | 2 070 629.00 |
EA Autres dettes | 269 007.00 | 193 480.00 | | 269 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 067.00 | 337 937.00 | | 215 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 635 419.00 | 31 154 061.00 | | 28 635 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 921 759.00 | 35 261 147.00 | | 33 921 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 090 090.00 | 29 000 748.00 | | 26 090 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 676 456.00 | | 78 676 456.00 | 78 676 456.00 |
FD Production vendue biens | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
FG Production vendue services | 7 771 958.00 | | 7 771 958.00 | 7 771 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 477 910.00 | | 86 477 910.00 | 86 477 910.00 |
FM Production stockée | | | 21 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 076 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 061 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 114 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 490 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 876 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 240 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 430.00 | |
GE Autres charges | | | 35 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 122 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 953 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 950.00 | 188 149.00 | | 249 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 791.00 | 2 183.00 | | 6 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 791.00 | 2 183.00 | | 6 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 188.00 | 5 873.00 | | 6 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 669.00 | 17 929.00 | | 1 669.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 70 972.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 857.00 | 94 775.00 | | 107 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 066.00 | -92 592.00 | | -101 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 541.00 | 266 475.00 | | 246 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 561.00 | 530 320.00 | | 404 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 144 354.00 | 78 332 381.00 | | 87 144 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 061 409.00 | 77 089 305.00 | | 86 061 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 945.00 | 1 243 076.00 | | 1 082 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 813.00 | | 2 212 897.00 | 4 149 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666 543.00 | 227 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 684.00 | 679 585.00 | 5 686 810.00 | -3 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 416.00 | | 1 639 116.00 | -2 416.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 268.00 | 13 042.00 | 3 820 624.00 | -1 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623 441.00 | | 13 259.00 | 1 623 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 414.00 | | 1 421 984.00 | 2 410 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 959.00 | | 777 654.00 | 115 959.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 463.00 | 410 474.00 | 10 876.00 | 619 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 280.00 | 20 020.00 | | 33 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 183.00 | 390 454.00 | 10 876.00 | 586 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 750.00 | 100 000.00 | 12 000.00 | 48 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 973.00 | 116 964.00 | 185 461.00 | 181 973.00 |
6T Sur comptes clients | 28 696.00 | 1 466.00 | 3 676.00 | 28 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 669.00 | 118 430.00 | 189 136.00 | 210 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 419.00 | 218 430.00 | 201 136.00 | 259 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 430.00 | 201 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 063 222.00 | 2 063 222.00 | | 2 063 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 715 095.00 | 17 715 095.00 | | 17 715 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 793 622.00 | 793 622.00 | | 793 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 338.00 | 578 338.00 | | 578 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 007.00 | 269 007.00 | | 269 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 068.00 | 215 068.00 | | 215 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 069.00 | 227 069.00 | | 227 069.00 |
UX Autres créances clients | 4 163 997.00 | 4 163 997.00 | | 4 163 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VB T. V. A. | 999 135.00 | 999 135.00 | | 999 135.00 |
VC Groupe et associés | 97 349.00 | 97 349.00 | | 97 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 069.00 | 157 069.00 | | 157 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 615 808.00 | 3 600 000.00 | 548 852.00 | 5 615 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 485 488.00 | | | 6 485 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 841.00 | 154 841.00 | | 154 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750 874.00 | 3 750 874.00 | | 3 750 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 610.00 | 213 610.00 | | 213 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 497 728.00 | 9 497 728.00 | | 9 497 728.00 |
VW T.V.A. | 543 829.00 | 543 829.00 | | 543 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 105 898.00 | 26 090 090.00 | 548 852.00 | 28 105 898.00 |