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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 766.00 | | 124 766.00 | 124 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 766.00 | | 124 766.00 | 124 766.00 |
BZ Autres créances | 190 539.00 | | 190 539.00 | 190 539.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 762.00 | | 190 762.00 | 190 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 528.00 | | 315 528.00 | 315 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 766.00 | 116 766.00 | | 116 766.00 |
DH Report à nouveau | -2 253.00 | -1 769.00 | | -2 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312.00 | -484.00 | | -312.00 |
DL TOTAL (I) | 114 201.00 | 114 513.00 | | 114 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 027.00 | 116 000.00 | | 201 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 327.00 | 116 000.00 | | 201 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 528.00 | 230 513.00 | | 315 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 027.00 | | | 201 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495.00 | | | 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807.00 | 484.00 | | 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312.00 | -484.00 | | -312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 201 027.00 | 201 027.00 | | 201 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 539.00 | 190 539.00 | | 190 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 539.00 | 190 539.00 | | 190 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 327.00 | 201 327.00 | | 201 327.00 |