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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 385 495.00 | | 385 495.00 | 385 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 560.00 | 103 289.00 | 100 271.00 | 203 560.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 589 805.00 | 103 289.00 | 486 516.00 | 589 805.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
084 Disponibilités | 112 759.00 | | 112 759.00 | 112 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 703.00 | | 120 703.00 | 120 703.00 |
110 Total général Actif | 710 509.00 | 103 289.00 | 607 220.00 | 710 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 771.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 592 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 285 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 374.00 | 181 384.00 | | 194 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
230 Autres produits | 2 570.00 | 1 924.00 | | 2 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 092.00 | 183 308.00 | | 199 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 18 836.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 359.00 | 58 565.00 | | 53 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 245.00 | 4 832.00 | | 9 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 000.00 | 24 500.00 | | 59 000.00 |
252 Charges sociales | 22 933.00 | 9 536.00 | | 22 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 561.00 | 37 318.00 | | 36 561.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 935.00 | 153 594.00 | | 196 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 157.00 | 29 714.00 | | 2 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
294 Charges financières | 4 864.00 | 5 067.00 | | 4 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | 1 952.00 | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 170.00 | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 950.00 | 22 525.00 | | 3 950.00 |