| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 792 279.00 | | 792 279.00 | 792 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 280.00 | | 129 280.00 | 129 280.00 |
BZ Autres créances | 117 884.00 | | 117 884.00 | 117 884.00 |
CF Disponibilités | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 268.00 | | 255 268.00 | 255 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 547.00 | | 1 047 547.00 | 1 047 547.00 |
CU Autres participations | 792 279.00 | | 792 279.00 | 792 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 280.00 | 792 280.00 | | 792 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 551.00 | 66 518.00 | | 84 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 051.00 | 69 533.00 | | 85 051.00 |
DL TOTAL (I) | 961 981.00 | 928 431.00 | | 961 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 099.00 | 1 200.00 | | 2 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 239.00 | | 9 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 712.00 | 40 638.00 | | 73 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 566.00 | 51 078.00 | | 85 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 547.00 | 979 509.00 | | 1 047 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 861.00 | 20 157.00 | | 11 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 001.00 | 100 000.00 | | 145 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 950.00 | 30 468.00 | | 59 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 051.00 | 69 533.00 | | 85 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 280.00 | | 999.00 | 791 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 792 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 280.00 | | 999.00 | 791 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 280.00 | 129 280.00 | | 129 280.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VC Groupe et associés | 108 560.00 | 108 560.00 | | 108 560.00 |
VI Groupe et associés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 164.00 | 247 164.00 | | 247 164.00 |
VW T.V.A. | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 566.00 | 85 566.00 | | 85 566.00 |