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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 935.00 | 24 013.00 | 19 922.00 | 43 935.00 |
040 Immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 900.00 | 24 013.00 | 21 887.00 | 45 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 588.00 | 8 762.00 | 113 826.00 | 122 588.00 |
072 Créances – Autres | 49 847.00 | | 49 847.00 | 49 847.00 |
084 Disponibilités | 64 478.00 | | 64 478.00 | 64 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 955.00 | 8 762.00 | 242 194.00 | 250 955.00 |
110 Total général Actif | 296 856.00 | 32 775.00 | 264 081.00 | 296 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 731.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 688.00 | | | 688.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -688.00 | | | -688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 053.00 | | | 104 053.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |