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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 534.00 | 463.00 | 98 070.00 | 98 534.00 |
AX Avances et acomptes | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 846.00 | 463.00 | 124 382.00 | 124 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
BT Marchandises | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 026.00 | | 342 026.00 | 342 026.00 |
BZ Autres créances | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
CF Disponibilités | 513 081.00 | | 513 081.00 | 513 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 254.00 | | 964 254.00 | 964 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 100.00 | 463.00 | 1 088 637.00 | 1 089 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 496 818.00 | 288 544.00 | | 496 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 841.00 | 208 273.00 | | 256 841.00 |
DL TOTAL (I) | 754 760.00 | 497 918.00 | | 754 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 333.00 | 75 000.00 | | 75 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 509.00 | 2 478.00 | | 2 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 423.00 | 167 126.00 | | 109 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 125.00 | 44 482.00 | | 44 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 400.00 | | | 98 400.00 |
EA Autres dettes | 4 085.00 | 31 483.00 | | 4 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 876.00 | 320 570.00 | | 333 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 637.00 | 818 488.00 | | 1 088 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | 112 847.00 | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 212.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 424.00 | 109 424.00 | | 109 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UX Autres créances clients | 342 026.00 | 342 026.00 | | 342 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 334.00 | 75 334.00 | | 75 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 806.00 | 379 806.00 | | 379 806.00 |
VW T.V.A. | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 877.00 | 333 877.00 | | 333 877.00 |