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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 973.00 | 5 983.00 | 274 990.00 | 280 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 973.00 | 5 983.00 | 285 990.00 | 291 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 462.00 | | 1 581 462.00 | 1 581 462.00 |
BZ Autres créances | 361 404.00 | | 361 404.00 | 361 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
CF Disponibilités | 57 708.00 | | 57 708.00 | 57 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 494.00 | | 114 494.00 | 114 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 071.00 | | 2 130 071.00 | 2 130 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 044.00 | 5 983.00 | 2 416 061.00 | 2 422 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 10 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 066.00 | 79 173.00 | | 51 066.00 |
DL TOTAL (I) | 440 238.00 | 89 173.00 | | 440 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 406.00 | 505.00 | | 4 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 269.00 | 937 009.00 | | 1 398 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 147.00 | 404 551.00 | | 573 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 823.00 | 1 342 065.00 | | 1 975 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 061.00 | 1 431 238.00 | | 2 416 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 164 546.00 | | 6 164 546.00 | 6 164 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 164 546.00 | | 6 164 546.00 | 6 164 546.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 164 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 362 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 100 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 331.00 | 24 007.00 | | 13 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 164 546.00 | 3 233 345.00 | | 6 164 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 481.00 | 3 154 173.00 | | 6 113 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 066.00 | 79 173.00 | | 51 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378.00 | 5 605.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378.00 | 5 605.00 | | 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 269.00 | 1 398 269.00 | | 1 398 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 148.00 | 573 148.00 | | 573 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057 360.00 | 2 057 360.00 | | 2 057 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 360.00 | 2 057 360.00 | 11 000.00 | 2 068 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 823.00 | 1 975 823.00 | | 1 975 823.00 |