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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 850.00 | | 408 850.00 | 408 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 080.00 | | 22 080.00 | 22 080.00 |
BZ Autres créances | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CF Disponibilités | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 644.00 | | 37 644.00 | 37 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 493.00 | | 446 493.00 | 446 493.00 |
CU Autres participations | 408 050.00 | | 408 050.00 | 408 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 145 273.00 | 93 573.00 | | 145 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 623.00 | 91 699.00 | | 100 623.00 |
DK Provisions réglementées | 7 582.00 | 5 984.00 | | 7 582.00 |
DL TOTAL (I) | 262 277.00 | 200 056.00 | | 262 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 467.00 | 205 677.00 | | 153 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596.00 | 23 538.00 | | 3 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 841.00 | 33 342.00 | | 10 841.00 |
EA Autres dettes | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 217.00 | 264 103.00 | | 184 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 493.00 | 464 159.00 | | 446 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 093.00 | | 98 093.00 | 98 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 093.00 | | 98 093.00 | 98 093.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 021.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 598.00 | -1 598.00 | | -1 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 1 094.00 | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 109.00 | 220 851.00 | | 198 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 487.00 | 129 152.00 | | 97 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 623.00 | 91 699.00 | | 100 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 984.00 | 1 598.00 | | 5 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 984.00 | 1 598.00 | | 5 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 467.00 | 52 888.00 | 100 579.00 | 153 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 599.00 | 24 799.00 | 800.00 | 25 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 217.00 | 83 638.00 | 100 579.00 | 184 217.00 |