| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 66.00 | 1 784.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 475.00 | 156 560.00 | 363 915.00 | 520 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 735.00 | 156 626.00 | 580 109.00 | 736 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 612.00 | | 104 612.00 | 104 612.00 |
BZ Autres créances | 111 526.00 | | 111 526.00 | 111 526.00 |
CF Disponibilités | 295 004.00 | | 295 004.00 | 295 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 444.00 | | 515 444.00 | 515 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 180.00 | 156 626.00 | 1 095 554.00 | 1 252 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 346.00 | 10 899.00 | | 36 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 967.00 | 25 448.00 | | 13 967.00 |
DL TOTAL (I) | 55 813.00 | 41 846.00 | | 55 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 205.00 | 441 254.00 | | 397 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 518.00 | 83 331.00 | | 41 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 097.00 | 279 593.00 | | 502 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 060.00 | 73 012.00 | | 98 060.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 740.00 | 877 190.00 | | 1 039 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 554.00 | 919 036.00 | | 1 095 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 070.00 | | 1 684 070.00 | 1 684 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 070.00 | | 1 684 070.00 | 1 684 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 786.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 040.00 | 11 786.00 | | 5 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 468.00 | 515.00 | | 6 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 877.00 | 515.00 | | 11 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 837.00 | 11 271.00 | | -6 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 036.00 | 14 027.00 | | 13 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 786.00 | 1 488 901.00 | | 1 690 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 819.00 | 1 463 454.00 | | 1 676 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 967.00 | 25 448.00 | | 13 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 928.00 | 69 289.00 | 1 591.00 | 88 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 928.00 | 69 289.00 | 1 591.00 | 88 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 518.00 | 41 518.00 | | 41 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 097.00 | 502 097.00 | | 502 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 060.00 | 98 060.00 | | 98 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 205.00 | 84 118.00 | 313 087.00 | 397 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 440.00 | 220 440.00 | | 220 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 850.00 | 220 440.00 | 14 410.00 | 234 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 740.00 | 726 653.00 | 313 087.00 | 1 039 740.00 |