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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 734.00 | 266.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 729.00 | 6 271.00 | 1 458.00 | 7 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 180.00 | 54 783.00 | 72 396.00 | 127 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 649.00 | 62 788.00 | 90 860.00 | 153 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
BT Marchandises | 72 355.00 | | 72 355.00 | 72 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
CF Disponibilités | 550 656.00 | | 550 656.00 | 550 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 299.00 | | 665 299.00 | 665 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 947.00 | 62 788.00 | 756 159.00 | 818 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 150 147.00 | 57 624.00 | | 150 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 731.00 | 92 523.00 | | 61 731.00 |
DL TOTAL (I) | 288 878.00 | 227 147.00 | | 288 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 967.00 | 259 058.00 | | 204 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 477.00 | 56 393.00 | | 35 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 823.00 | 175 175.00 | | 45 823.00 |
EA Autres dettes | 180 688.00 | 212 576.00 | | 180 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 281.00 | 703 528.00 | | 467 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 159.00 | 930 675.00 | | 756 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 935.00 | 498 643.00 | | 316 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 649.00 | | | 153 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 180.00 | | | 127 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 851.00 | 14 937.00 | | 47 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 334.00 | 400.00 | | 1 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 771.00 | 1 500.00 | | 4 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 746.00 | 13 037.00 | | 41 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 688.00 | 180 688.00 | | 180 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 885.00 | 54 539.00 | 150 346.00 | 204 885.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 069.00 | | | 54 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
VW T.V.A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 281.00 | 316 935.00 | 150 346.00 | 467 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 855.00 | 6 259.00 | | 8 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 657.00 | 9 601.00 | | 8 657.00 |
ST Autres comptes | 90 995.00 | 76 032.00 | | 90 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 485.00 | 53 589.00 | | 67 485.00 |
YT Sous‐traitance | 108 956.00 | 107 162.00 | | 108 956.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 150.00 | 4 200.00 | | 6 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 855.00 | 6 259.00 | | 8 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 048.00 | 281 638.00 | | 328 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 816.00 | 152 953.00 | | 191 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 243.00 | 250 585.00 | | 282 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |