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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 096.00 | 14 407.00 | 28 690.00 | 43 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 096.00 | 14 407.00 | 30 690.00 | 45 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 906.00 | | 41 906.00 | 41 906.00 |
BZ Autres créances | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CF Disponibilités | 270 909.00 | | 270 909.00 | 270 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 446.00 | | 327 446.00 | 327 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 543.00 | 14 407.00 | 358 136.00 | 372 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 52 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 723.00 | 639.00 | | 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 999.00 | 28 084.00 | | -353 999.00 |
DL TOTAL (I) | -234 776.00 | 119 223.00 | | -234 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 194.00 | | | 210 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 511.00 | 6 857.00 | | 94 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 207.00 | 130 047.00 | | 288 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 912.00 | 136 905.00 | | 592 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 136.00 | 256 128.00 | | 358 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 733.00 | | 30 363.00 | 14 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 733.00 | | 28 363.00 | 14 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 044.00 | 8 363.00 | | 6 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 044.00 | 8 363.00 | | 6 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 194.00 | 210 194.00 | | 210 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 511.00 | 94 511.00 | | 94 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 072.00 | 88 072.00 | | 88 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 092.00 | 93 092.00 | | 93 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 194.00 | | | 210 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 551.00 | 54 551.00 | 2 000.00 | 56 551.00 |
VW T.V.A. | 99 468.00 | 99 468.00 | | 99 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 912.00 | 592 912.00 | | 592 912.00 |