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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 421.00 | 5 393.00 | 1 028.00 | 6 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 295.00 | 6 267.00 | 1 028.00 | 7 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
072 Créances – Autres | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
084 Disponibilités | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
110 Total général Actif | 31 321.00 | 6 267.00 | 25 054.00 | 31 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 666.00 | 54 692.00 | | 87 666.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | -2 000.00 | | -3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 666.00 | 58 692.00 | | 88 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 724.00 | 7 648.00 | | 19 724.00 |
242 Autres charges externes. | 35 719.00 | 44 751.00 | | 35 719.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | 671.00 | | 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 500.00 | 3 900.00 | | 19 500.00 |
252 Charges sociales | 11 173.00 | 2 171.00 | | 11 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 028.00 | 1 691.00 | | 1 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 948.00 | 60 832.00 | | 87 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 718.00 | -2 140.00 | | 718.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 2.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 336.00 | -2 127.00 | | 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 167.00 | | | 7 167.00 |