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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 407 486.00 | 40 639.00 | 3 366 847.00 | 3 407 486.00 |
BT Marchandises | 976 954.00 | | 976 954.00 | 976 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 729.00 | | 1 859 729.00 | 1 859 729.00 |
BZ Autres créances | 86 069.00 | | 86 069.00 | 86 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 336 208.00 | 40 639.00 | 6 295 569.00 | 6 336 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 336 208.00 | 40 639.00 | 6 295 569.00 | 6 336 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 486.00 | -6 010.00 | | -8 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 644.00 | -2 476.00 | | -60 644.00 |
DL TOTAL (I) | -69 030.00 | -8 386.00 | | -69 030.00 |
DP Provisions pour risques | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 997 918.00 | 919 759.00 | | 997 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 765.00 | 1 993 907.00 | | 588 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 961.00 | 84 274.00 | | 87 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 582.00 | 285 094.00 | | 402 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 289.00 | 48 009.00 | | 259 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 010 667.00 | 685 833.00 | | 4 010 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 347 182.00 | 4 016 876.00 | | 6 347 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 295 569.00 | 4 008 490.00 | | 6 295 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 778 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 983.00 | 1 203 845.00 | | 778 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 627.00 | 1 206 321.00 | | 839 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 644.00 | -2 476.00 | | -60 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 997 918.00 | 997 918.00 | | 997 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 582.00 | 340 360.00 | 62 222.00 | 402 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 289.00 | 259 289.00 | | 259 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 961.00 | 87 961.00 | | 87 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 010 667.00 | 4 010 667.00 | | 4 010 667.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 729.00 | 1 859 729.00 | | 1 859 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 765.00 | 588 765.00 | | 588 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 069.00 | 86 069.00 | | 86 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 798.00 | 1 945 798.00 | | 1 945 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 347 182.00 | 6 284 960.00 | 62 222.00 | 6 347 182.00 |