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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 873.00 | 18 014.00 | 636 859.00 | 654 873.00 |
CF Disponibilités | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 384.00 | 18 014.00 | 642 370.00 | 660 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 636 859.00 | | 636 859.00 | 636 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | | | 460.00 |
DG Autres réserves | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
DH Report à nouveau | | -28 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 285.00 | 37 756.00 | | 49 285.00 |
DL TOTAL (I) | 158 490.00 | 109 204.00 | | 158 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 654.00 | 399 194.00 | | 351 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 267.00 | 127 056.00 | | 128 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 881.00 | 530 210.00 | | 483 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 370.00 | 639 414.00 | | 642 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 042.00 | | | 84 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 977.00 | 65 784.00 | | 67 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 692.00 | 28 028.00 | | 18 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 285.00 | 37 756.00 | | 49 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 873.00 | | | 654 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 859.00 | | | 636 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 614.00 | 400.00 | | 17 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 614.00 | 400.00 | | 17 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 352.00 | | 102 352.00 | 102 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 654.00 | 54 167.00 | 297 487.00 | 351 654.00 |
VI Groupe et associés | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 881.00 | 84 042.00 | 399 839.00 | 483 881.00 |