| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 354.00 | | 1 165 354.00 | 1 165 354.00 |
BZ Autres créances | 96 101.00 | | 96 101.00 | 96 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 101.00 | | 96 101.00 | 96 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 455.00 | | 1 261 455.00 | 1 261 455.00 |
CU Autres participations | 1 149 689.00 | | 1 149 689.00 | 1 149 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 008.00 | 159 008.00 | | 159 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
DG Autres réserves | 238 311.00 | 205 135.00 | | 238 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 557.00 | 33 176.00 | | 157 557.00 |
DL TOTAL (I) | 570 777.00 | 413 220.00 | | 570 777.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 140 992.00 | 140 992.00 | | 140 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 509.00 | 529 398.00 | | 466 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 857.00 | 10 002.00 | | 77 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 6 520.00 | | 5 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 55 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 678.00 | 742 469.00 | | 690 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 455.00 | 1 155 689.00 | | 1 261 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 514.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 965.00 | -6 925.00 | | -4 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 058.00 | 51 498.00 | | 173 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 501.00 | 18 322.00 | | 15 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 557.00 | 33 176.00 | | 157 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 689.00 | | | 1 149 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 665.00 | 1 165 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 665.00 | 15 665.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 689.00 | | | 1 149 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 140 992.00 | | | 140 992.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VC Groupe et associés | 80 250.00 | 80 250.00 | | 80 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 509.00 | 63 801.00 | 264 589.00 | 466 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 101.00 | 96 101.00 | | 96 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 678.00 | 146 978.00 | 264 589.00 | 690 678.00 |