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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 060.00 | 12 795.00 | 4 265.00 | 17 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 083.00 | 14 948.00 | 37 136.00 | 52 083.00 |
040 Immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 983.00 | 27 743.00 | 281 241.00 | 308 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
060 Stock marchandises | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
072 Créances – Autres | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
084 Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
110 Total général Actif | 327 025.00 | 27 743.00 | 299 283.00 | 327 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 880.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 464.00 | | | 261 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
230 Autres produits | 63 594.00 | | | 63 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 058.00 | | | 384 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 844.00 | | | -4 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 037.00 | | | 81 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 075.00 | | | -2 075.00 |
242 Autres charges externes. | 113 534.00 | | | 113 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 577.00 | | | 104 577.00 |
252 Charges sociales | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 323.00 | | | 359 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
294 Charges financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 559.00 | | | 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 103.00 | | | 298 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 294.00 | | | 23 294.00 |