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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 100.00 | 87 853.00 | 346 247.00 | 434 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 902.00 | 745.00 | 2 157.00 | 2 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 002.00 | 88 599.00 | 348 404.00 | 437 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 021.00 | | 85 021.00 | 85 021.00 |
BZ Autres créances | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 119.00 | | 50 119.00 | 50 119.00 |
CF Disponibilités | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 449.00 | | 166 449.00 | 166 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 451.00 | 88 599.00 | 514 852.00 | 603 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
DH Report à nouveau | 73 645.00 | 83 997.00 | | 73 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 663.00 | -10 352.00 | | -135 663.00 |
DL TOTAL (I) | -26 990.00 | 108 673.00 | | -26 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 733.00 | 462 863.00 | | 185 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 248.00 | 15 600.00 | | 9 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 388.00 | 3 773.00 | | 36 388.00 |
EA Autres dettes | 231 211.00 | | | 231 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 842.00 | 522 236.00 | | 541 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 852.00 | 630 909.00 | | 514 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 969.00 | | 130 969.00 | 130 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 969.00 | | 130 969.00 | 130 969.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 760.00 | |
GE Autres charges | | | 48 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 667.00 | -4 026.00 | | -6 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 049.00 | 76 076.00 | | 131 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 712.00 | 86 428.00 | | 266 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 663.00 | -10 352.00 | | -135 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 100.00 | | 2 902.00 | 434 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 100.00 | | | 434 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 902.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 839.00 | 62 760.00 | | 25 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 839.00 | 62 014.00 | | 25 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 211.00 | 231 211.00 | | 231 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
UX Autres créances clients | 85 021.00 | 85 021.00 | | 85 021.00 |
VB T. V. A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 7 914.00 | 32 086.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 185 733.00 | 60 000.00 | 125 733.00 | 185 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 383.00 | 105 383.00 | | 105 383.00 |
VW T.V.A. | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 842.00 | 384 023.00 | 157 819.00 | 541 842.00 |