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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 627.00 | | 410 627.00 | 410 627.00 |
BZ Autres créances | 157 857.00 | | 157 857.00 | 157 857.00 |
CF Disponibilités | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 804.00 | | 162 804.00 | 162 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 431.00 | | 573 431.00 | 573 431.00 |
CU Autres participations | 410 627.00 | | 410 627.00 | 410 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 969.00 | -62 867.00 | | 2 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 596.00 | 65 837.00 | | 37 596.00 |
DK Provisions réglementées | 13 230.00 | 9 705.00 | | 13 230.00 |
DL TOTAL (I) | 54 795.00 | 13 674.00 | | 54 795.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 533.00 | 605.00 | | 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 499.00 | 414 725.00 | | 365 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 504.00 | 83 217.00 | | 152 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 656.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 151.00 | | |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 636.00 | 534 354.00 | | 518 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 431.00 | 548 028.00 | | 573 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 525.00 | -3 525.00 | | -3 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 292.00 | -3 952.00 | | -4 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 248.00 | 81 248.00 | | 51 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 652.00 | 15 411.00 | | 13 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 596.00 | 65 837.00 | | 37 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 627.00 | | | 410 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 627.00 | | | 410 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 705.00 | 3 525.00 | | 9 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 705.00 | 3 525.00 | | 9 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 155 470.00 | 155 470.00 | | 155 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 499.00 | 365 499.00 | | 365 499.00 |
VI Groupe et associés | 152 504.00 | 152 504.00 | | 152 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 857.00 | 157 857.00 | | 157 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 636.00 | 518 636.00 | | 518 636.00 |