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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 170.00 | 20 099.00 | 2 070.00 | 22 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 386.00 | 31 589.00 | 29 797.00 | 61 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 571.00 | 51 688.00 | 61 883.00 | 113 571.00 |
BN En cours de production de biens | 253 366.00 | | 253 366.00 | 253 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 213.00 | | 482 213.00 | 482 213.00 |
BZ Autres créances | 76 270.00 | | 76 270.00 | 76 270.00 |
CF Disponibilités | 184 087.00 | | 184 087.00 | 184 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 178.00 | | 1 008 178.00 | 1 008 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 749.00 | 51 688.00 | 1 070 061.00 | 1 121 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 443 426.00 | 169 824.00 | | 443 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 890.00 | 273 602.00 | | 224 890.00 |
DL TOTAL (I) | 684 816.00 | 459 926.00 | | 684 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 314.00 | 28 474.00 | | 69 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 325.00 | 6 722.00 | | 7 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 760.00 | 33 149.00 | | 59 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 407.00 | 151 110.00 | | 243 407.00 |
EA Autres dettes | 5 440.00 | 1 908.00 | | 5 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 245.00 | 221 363.00 | | 385 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 061.00 | 681 289.00 | | 1 070 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 634.00 | 205 470.00 | | 341 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 146.00 | | 1 618 146.00 | 1 618 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 146.00 | | 1 618 146.00 | 1 618 146.00 |
FM Production stockée | | | 129 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 157.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | 23 434.00 | | 2 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 470.00 | 23 434.00 | | 9 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 528.00 | 23 434.00 | | -18 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 220.00 | 45 979.00 | | 18 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 061.00 | 1 095 458.00 | | 1 774 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 171.00 | 821 856.00 | | 1 549 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 890.00 | 273 602.00 | | 224 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 739.00 | | 55 369.00 | 72 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 890.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 890.00 | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 537.00 | 113 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 647.00 | 61 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 270.00 | | 2 900.00 | 19 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 565.00 | | 22 469.00 | 46 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 905.00 | | 30 000.00 | 6 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 027.00 | 19 157.00 | 2 496.00 | 35 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 293.00 | 4 806.00 | | 15 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 734.00 | 14 351.00 | 2 496.00 | 19 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 078.00 | 85 078.00 | | 85 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 482 213.00 | 482 213.00 | | 482 213.00 |
VB T. V. A. | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 314.00 | 25 703.00 | 43 611.00 | 69 314.00 |
VI Groupe et associés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 952.00 | 599 952.00 | | 599 952.00 |
VW T.V.A. | 121 377.00 | 121 377.00 | | 121 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 245.00 | 341 634.00 | 43 611.00 | 385 245.00 |