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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 806.00 | 294.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 799.00 | 20 689.00 | 232 110.00 | 252 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 199.00 | 21 495.00 | 233 704.00 | 255 199.00 |
BT Marchandises | 3 120 054.00 | | 3 120 054.00 | 3 120 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BZ Autres créances | 422 301.00 | | 422 301.00 | 422 301.00 |
CF Disponibilités | 533 150.00 | | 533 150.00 | 533 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 195.00 | | 4 081 195.00 | 4 081 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 394.00 | 21 495.00 | 4 314 899.00 | 4 336 394.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 600.00 | 45 800.00 | | 205 600.00 |
DH Report à nouveau | 95.00 | 29.00 | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 621.00 | 159 865.00 | | 503 621.00 |
DL TOTAL (I) | 720 316.00 | 216 695.00 | | 720 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 230 483.00 | 2 459 945.00 | | 3 230 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 123.00 | 90 493.00 | | 52 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 501.00 | 18 890.00 | | 137 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 222.00 | 56 276.00 | | 156 222.00 |
EA Autres dettes | 18 251.00 | 1 737.00 | | 18 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 594 582.00 | 2 627 342.00 | | 3 594 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 899.00 | 2 844 038.00 | | 4 314 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148 266.00 | 2 174 389.00 | | 3 148 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 066 534.00 | | 3 066 534.00 | 3 066 534.00 |
FG Production vendue services | 50 384.00 | | 50 384.00 | 50 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 116 919.00 | | 3 116 919.00 | 3 116 919.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 076 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -922 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 419 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 507.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 125.00 | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 2 576.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 205.00 | -2 576.00 | | 2 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 859.00 | 57 000.00 | | 182 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 832.00 | 1 919 476.00 | | 3 128 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 211.00 | 1 759 610.00 | | 2 625 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 621.00 | 159 865.00 | | 503 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 488.00 | | 217 712.00 | 37 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 088.00 | | 217 712.00 | 35 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 192.00 | 15 303.00 | | 6 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 220.00 | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 606.00 | 15 083.00 | | 5 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 501.00 | 137 501.00 | | 137 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 747.00 | 125 747.00 | | 125 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
UX Autres créances clients | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VB T. V. A. | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 777 531.00 | 2 777 531.00 | | 2 777 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 953.00 | 6 637.00 | 16 316.00 | 22 953.00 |
VI Groupe et associés | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VP Divers | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 540.00 | 381 540.00 | | 381 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 990.00 | 427 990.00 | | 427 990.00 |
VW T.V.A. | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 583.00 | 3 148 267.00 | 16 316.00 | 3 164 583.00 |