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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CF Disponibilités | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 234.00 | | 204 234.00 | 204 234.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 768.00 | 14 450.00 | | 13 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 495.00 | -681.00 | | 76 495.00 |
DL TOTAL (I) | 91 364.00 | 14 868.00 | | 91 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 479.00 | 135 867.00 | | 107 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165.00 | 53 285.00 | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 226.00 | 3 733.00 | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 870.00 | 192 886.00 | | 112 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 234.00 | 207 755.00 | | 204 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -478.00 | -786.00 | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 2 773.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504.00 | 3 454.00 | | 3 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 495.00 | -681.00 | | 76 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 479.00 | 38 671.00 | 68 808.00 | 107 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 870.00 | 44 063.00 | 68 808.00 | 112 870.00 |