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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 950.00 | 121 505.00 | 4 445.00 | 125 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 653.00 | 43 678.00 | 9 974.00 | 53 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 738.00 | 165 183.00 | 14 554.00 | 179 738.00 |
BT Marchandises | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 241.00 | | 169 241.00 | 169 241.00 |
BZ Autres créances | 453 059.00 | | 453 059.00 | 453 059.00 |
CF Disponibilités | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 653.00 | | 23 653.00 | 23 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 192.00 | | 653 192.00 | 653 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 930.00 | 165 183.00 | 667 746.00 | 832 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
DH Report à nouveau | -228 599.00 | | | -228 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 829.00 | -228 599.00 | | -23 829.00 |
DL TOTAL (I) | -239 859.00 | -216 029.00 | | -239 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 372.00 | 48 548.00 | | 150 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 315.00 | 331 249.00 | | 276 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 722.00 | 232 661.00 | | 311 722.00 |
EA Autres dettes | 20 388.00 | 24 052.00 | | 20 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 806.00 | 121 903.00 | | 148 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 606.00 | 758 415.00 | | 907 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 746.00 | 542 386.00 | | 667 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 606.00 | 758 415.00 | | 907 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 372.00 | 48 548.00 | | 150 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
FG Production vendue services | 1 380 952.00 | | 1 380 952.00 | 1 380 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 819.00 | | 1 397 819.00 | 1 397 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 562.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 692.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 205.00 | 1 394 427.00 | | 1 423 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 035.00 | 1 623 027.00 | | 1 447 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 829.00 | -228 599.00 | | -23 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 384.00 | | 3 354.00 | 176 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 249.00 | | 3 354.00 | 176 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 621.00 | 26 562.00 | | 138 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 621.00 | 26 562.00 | | 138 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 315.00 | 276 315.00 | | 276 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 750.00 | 77 750.00 | | 77 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 574.00 | 205 574.00 | | 205 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 806.00 | 148 806.00 | | 148 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 169 241.00 | 169 241.00 | | 169 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VC Groupe et associés | 408 235.00 | 408 235.00 | | 408 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 372.00 | 150 372.00 | | 150 372.00 |
VP Divers | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 088.00 | 645 953.00 | 135.00 | 646 088.00 |
VW T.V.A. | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 606.00 | 907 606.00 | | 907 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 350.00 | 18 711.00 | | 22 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 991.00 | 91 161.00 | | 82 991.00 |
ST Autres comptes | 465 128.00 | 479 816.00 | | 465 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 108.00 | 207 782.00 | | 207 108.00 |
YT Sous‐traitance | 23 505.00 | 23 945.00 | | 23 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 122 073.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 571.00 | 20 044.00 | | 18 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 921.00 | 38 755.00 | | 40 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 202 723.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 137 471.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 733.00 | 924 779.00 | | 778 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |