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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 505.00 | 6 006.00 | 23 499.00 | 29 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 505.00 | 6 006.00 | 23 499.00 | 29 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 390.00 | 2 765.00 | 47 626.00 | 50 390.00 |
BZ Autres créances | 4 518 331.00 | | 4 518 331.00 | 4 518 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 568 721.00 | 2 765.00 | 4 565 957.00 | 4 568 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 227.00 | 8 771.00 | 4 589 456.00 | 4 598 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 930 114.00 | | | -1 930 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 727.00 | -1 930 114.00 | | -255 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 159.00 | 3 069 886.00 | | 2 814 159.00 |
DP Provisions pour risques | 366 806.00 | 222 088.00 | | 366 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 806.00 | 222 088.00 | | 366 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 086.00 | 316 254.00 | | 412 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 032.00 | 642 768.00 | | 996 032.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 490.00 | 959 022.00 | | 1 408 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 589 456.00 | 4 250 996.00 | | 4 589 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 490.00 | | | 1 408 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 602.00 | | 18 903.00 | 10 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 602.00 | | 18 903.00 | 10 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319.00 | 5 687.00 | 6 006.00 | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319.00 | 5 687.00 | 6 006.00 | 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 088.00 | 147 728.00 | 3 010.00 | 222 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 088.00 | 147 728.00 | 3 010.00 | 222 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 086.00 | 412 086.00 | | 412 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 996 032.00 | 996 032.00 | | 996 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
UX Autres créances clients | 50 390.00 | 50 390.00 | | 50 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 518 331.00 | 4 518 331.00 | | 4 518 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 568 721.00 | 4 568 721.00 | | 4 568 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 490.00 | 1 408 490.00 | | 1 408 490.00 |