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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 1 914.00 | 2 586.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 500.00 | 1 914.00 | 2 586.00 | 4 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 226.00 | | 115 226.00 | 115 226.00 |
072 Créances – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 944.00 | | 155 944.00 | 155 944.00 |
110 Total général Actif | 160 444.00 | 1 914.00 | 158 530.00 | 160 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 183.00 | 231 736.00 | | 277 183.00 |
222 Production stockée | 6 850.00 | -1 600.00 | | 6 850.00 |
230 Autres produits | | 3 087.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 033.00 | 233 224.00 | | 284 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 507.00 | 81 791.00 | | 124 507.00 |
242 Autres charges externes. | 149 204.00 | 137 957.00 | | 149 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | 876.00 | | 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 791.00 | 6 301.00 | | 17 791.00 |
252 Charges sociales | 367.00 | 168.00 | | 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 111.00 | 230 693.00 | | 298 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 079.00 | 2 531.00 | | -14 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 100.00 | 11.00 | | 25 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 502.00 | -49.00 | | 9 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 389.00 | | 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 240.00 | 2 201.00 | | 1 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 343.00 | | | 36 343.00 |