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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 575.00 | | 67 575.00 | 67 575.00 |
AP Constructions | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 973.00 | 2 252.00 | 40 720.00 | 42 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 478.00 | 2 252.00 | 1 009 226.00 | 1 011 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 608 925.00 | | 608 925.00 | 608 925.00 |
CF Disponibilités | 699 884.00 | | 699 884.00 | 699 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 810.00 | | 1 343 810.00 | 1 343 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 288.00 | 2 252.00 | 2 353 036.00 | 2 355 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 338 197.00 | | | 2 338 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 827.00 | | | 26 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 465.00 | | | -34 465.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 553.00 | | | 2 330 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 036.00 | | | 2 353 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384.00 | | | 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 465.00 | | | -34 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 011 479.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 575.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 942 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
VB T. V. A. | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
VI Groupe et associés | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 336.00 | 552 336.00 | | 552 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 857.00 | 608 925.00 | 931.00 | 609 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |