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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 697 304.00 | | 697 304.00 | 697 304.00 |
CF Disponibilités | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 546.00 | | 714 546.00 | 714 546.00 |
CU Autres participations | 697 304.00 | | 697 304.00 | 697 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 143 957.00 | | | 143 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 435.00 | | | 395 435.00 |
DL TOTAL (I) | 572 392.00 | | | 572 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 369.00 | | | 95 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 778.00 | | | 42 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 154.00 | | | 142 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 546.00 | | | 714 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 301.00 | | | 81 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 196.00 | | | 400 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 435.00 | | | 395 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 304.00 | | | 697 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 304.00 | | | 697 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 369.00 | 34 516.00 | 60 853.00 | 95 369.00 |
VI Groupe et associés | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 154.00 | 81 301.00 | 60 853.00 | 142 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 313.00 | | | 2 313.00 |