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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 862 160.00 | | 1 862 160.00 | 1 862 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 119.00 | 143 459.00 | 6 660.00 | 150 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 068.00 | 10 691.00 | 26 377.00 | 37 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 347.00 | 154 150.00 | 1 895 197.00 | 2 049 347.00 |
BT Marchandises | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 91 730.00 | | 91 730.00 | 91 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 357 294.00 | | 357 294.00 | 357 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 528.00 | | 460 528.00 | 460 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 875.00 | 154 150.00 | 2 355 725.00 | 2 509 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 84 885.00 | | | 84 885.00 |
DH Report à nouveau | | -990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 907.00 | 86 074.00 | | 92 907.00 |
DL TOTAL (I) | 179 991.00 | 87 085.00 | | 179 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 986.00 | 1 218 310.00 | | 1 342 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 192.00 | 712 218.00 | | 718 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 591.00 | 97 313.00 | | 32 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 451.00 | 106 299.00 | | 77 451.00 |
EA Autres dettes | 4 514.00 | 11 185.00 | | 4 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 734.00 | 2 145 326.00 | | 2 175 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 725.00 | 2 232 410.00 | | 2 355 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 778.00 | 1 176 472.00 | | 1 278 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 971.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 094.00 | | 886 094.00 | 886 094.00 |
FG Production vendue services | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 207.00 | | 886 207.00 | 886 207.00 |
FN Production immobilisée | | | 66 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 587.00 | 19 491.00 | | 38 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 047.00 | 10 740.00 | | 4 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 420.00 | 435.00 | | 8 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 420.00 | 435.00 | | 8 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 868.00 | -435.00 | | 16 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 397.00 | 18 859.00 | | 14 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 849.00 | 1 752 607.00 | | 1 058 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 942.00 | 1 666 532.00 | | 965 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 907.00 | 86 074.00 | | 92 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 597.00 | | 750.00 | 2 048 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 049 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 862 160.00 | | | 1 862 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 437.00 | | 750.00 | 186 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 331.00 | 24 819.00 | | 129 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 331.00 | 24 819.00 | | 129 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UP Prêts | | | 85.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 986.00 | 197 031.00 | 872 578.00 | 1 093 986.00 |
VI Groupe et associés | 718 192.00 | 718 192.00 | | 718 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 352.00 | | | 118 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VP Divers | 53 306.00 | 53 306.00 | | 53 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 730.00 | 91 730.00 | | 91 730.00 |
VW T.V.A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 734.00 | 1 278 778.00 | 872 578.00 | 2 175 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 575.00 | 15 561.00 | | 6 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 103.00 | 31 843.00 | | 28 103.00 |
ST Autres comptes | 148 981.00 | 217 697.00 | | 148 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 503.00 | 96 457.00 | | 85 503.00 |
YT Sous‐traitance | 3 220.00 | 14 305.00 | | 3 220.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 633.00 | 3 946.00 | | 2 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 208.00 | 19 507.00 | | 9 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 647 145.00 | 259 241.00 | | 647 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 320.00 | 102 321.00 | | 49 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 955.00 | 360 302.00 | | 267 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |