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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 653.00 | 383.00 | 270.00 | 653.00 |
AN Terrains | 7 820.00 | 1 228.00 | 6 592.00 | 7 820.00 |
AP Constructions | 82 613.00 | 7 031.00 | 75 582.00 | 82 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | 149.00 | 525.00 | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 811.00 | 5 202.00 | 15 609.00 | 20 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 081.00 | 13 993.00 | 99 088.00 | 113 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BZ Autres créances | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CF Disponibilités | 17 580.00 | | 17 580.00 | 17 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 377.00 | 13 993.00 | 120 384.00 | 134 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 170.00 | | | -29 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 008.00 | -29 170.00 | | 17 008.00 |
DL TOTAL (I) | -11 163.00 | -28 170.00 | | -11 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 024.00 | 47 424.00 | | 33 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 754.00 | 71 980.00 | | 80 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 3 000.00 | | 2 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 025.00 | 3 823.00 | | 4 025.00 |
EA Autres dettes | 11 016.00 | 10 674.00 | | 11 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 547.00 | 136 901.00 | | 131 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 384.00 | 108 731.00 | | 120 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 271.00 | 104 949.00 | | 103 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 544.00 | | 72 544.00 | 72 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 544.00 | | 72 544.00 | 72 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 028.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 981.00 | 30 871.00 | | 76 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 974.00 | 60 041.00 | | 59 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 008.00 | -29 170.00 | | 17 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 965.00 | 9 028.00 | | 4 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 218.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 799.00 | 8 810.00 | | 4 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 024.00 | 4 748.00 | 24 854.00 | 33 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 226.00 | 3 716.00 | 510.00 | 4 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 547.00 | 103 271.00 | 24 854.00 | 131 547.00 |