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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 89 680.00 | 20 368.00 | 69 312.00 | 89 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 617 926.00 | | 617 926.00 | 617 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 529.00 | 20 368.00 | 690 161.00 | 710 529.00 |
BZ Autres créances | 243 792.00 | | 243 792.00 | 243 792.00 |
CF Disponibilités | 762 380.00 | | 762 380.00 | 762 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 359.00 | | 1 006 359.00 | 1 006 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 887.00 | 20 368.00 | 1 696 520.00 | 1 716 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 280.00 | 97 600.00 | | 993 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 720.00 | | | 168 720.00 |
DH Report à nouveau | -6 740.00 | | | -6 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 687.00 | -6 740.00 | | -265 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 97 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 889 573.00 | 187 860.00 | | 889 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 994.00 | 40 460.00 | | 571 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 150.00 | 34 200.00 | | 231 150.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | 43.00 | | 2 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 946.00 | 74 703.00 | | 806 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 520.00 | 262 563.00 | | 1 696 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 432.00 | 17 936.00 | | 2 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 432.00 | 17 936.00 | | 2 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 979.00 | 243 979.00 | | 243 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 902.00 | 243 979.00 | 2 923.00 | 246 902.00 |