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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 725.00 | 9 078.00 | 114 648.00 | 123 725.00 |
BZ Autres créances | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CF Disponibilités | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 570.00 | 9 078.00 | 189 492.00 | 198 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 680.00 | 16 188.00 | 189 492.00 | 205 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 985.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 136.00 | 18 706.00 | | 19 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 809.00 | 446.00 | | 22 809.00 |
DL TOTAL (I) | 52 945.00 | 30 136.00 | | 52 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 902.00 | 40 061.00 | | 40 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 898.00 | 49 550.00 | | 41 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 428.00 | 27 212.00 | | 45 428.00 |
EA Autres dettes | 8 319.00 | 592.00 | | 8 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 547.00 | 117 414.00 | | 136 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 492.00 | 147 551.00 | | 189 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 584.00 | 117 414.00 | | 101 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 61.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 541.00 | | 358 541.00 | 358 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 541.00 | | 358 541.00 | 358 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -669.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 224.00 | 174.00 | | 8 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 511.00 | 275 468.00 | | 369 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 702.00 | 275 022.00 | | 346 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 809.00 | 446.00 | | 22 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 704.00 | 1 406.00 | | 5 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 704.00 | 1 406.00 | | 5 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 078.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 078.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 898.00 | 41 898.00 | | 41 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
UX Autres créances clients | 112 832.00 | | | 112 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 843.00 | 5 880.00 | 34 963.00 | 40 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 843.00 | | | 40 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 539.00 | 139 539.00 | | 139 539.00 |
VW T.V.A. | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 547.00 | 101 584.00 | 34 963.00 | 136 547.00 |