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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
AP Constructions | 100 216.00 | 24 669.00 | 75 547.00 | 100 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 4 715.00 | 1 485.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 460.00 | 29 689.00 | 53 771.00 | 83 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 428.00 | 91 162.00 | 142 265.00 | 233 428.00 |
BT Marchandises | 359 872.00 | | 359 872.00 | 359 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BZ Autres créances | 148 319.00 | | 148 319.00 | 148 319.00 |
CF Disponibilités | 434 164.00 | | 434 164.00 | 434 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 947 686.00 | | 947 686.00 | 947 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 114.00 | 91 162.00 | 1 089 951.00 | 1 181 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 790.00 | 147.00 | | 1 790.00 |
DG Autres réserves | 34 015.00 | 2 794.00 | | 34 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 678.00 | 32 864.00 | | 62 678.00 |
DL TOTAL (I) | 128 483.00 | 65 805.00 | | 128 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 414.00 | 374 465.00 | | 349 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 98.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 085.00 | 503 654.00 | | 457 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 340.00 | 43 435.00 | | 39 340.00 |
EA Autres dettes | 115 336.00 | 138 485.00 | | 115 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 469.00 | 1 060 136.00 | | 961 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 951.00 | 1 125 941.00 | | 1 089 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 563.00 | | 1 820 563.00 | 1 820 563.00 |
FD Production vendue biens | -1 093.00 | | -1 093.00 | -1 093.00 |
FG Production vendue services | 25 399.00 | | 25 399.00 | 25 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 869.00 | | 1 844 869.00 | 1 844 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 339 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 017.00 | |
GE Autres charges | | | 97 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 363.00 | 6 461.00 | | 22 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 363.00 | 6 461.00 | | 22 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 363.00 | -990.00 | | 22 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 814.00 | 5 853.00 | | 15 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 995.00 | 1 580 306.00 | | 1 878 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 317.00 | 1 547 442.00 | | 1 816 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 678.00 | 32 864.00 | | 62 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 428.00 | | | 233 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 428.00 | | | 233 428.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 876.00 | | | 189 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 876.00 | | | 189 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 145.00 | 24 017.00 | | 67 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 679.00 | 4 410.00 | | 27 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 466.00 | 19 608.00 | | 39 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 085.00 | 457 085.00 | | 457 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 336.00 | 115 336.00 | | 115 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
UX Autres créances clients | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VB T. V. A. | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 414.00 | 25 347.00 | 324 067.00 | 349 414.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 070.00 | 117 070.00 | | 117 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 113.00 | 153 650.00 | 11 463.00 | 165 113.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 469.00 | 637 402.00 | 324 067.00 | 961 469.00 |