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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 533.00 | 15 073.00 | 31 460.00 | 46 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 323.00 | 7 769.00 | 45 555.00 | 53 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 606.00 | 22 841.00 | 77 765.00 | 100 606.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 454.00 | 7 624.00 | 155 830.00 | 163 454.00 |
BZ Autres créances | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CF Disponibilités | 68 515.00 | | 68 515.00 | 68 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 503.00 | 7 624.00 | 242 879.00 | 250 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 109.00 | 30 465.00 | 320 644.00 | 351 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 628.00 | 67 933.00 | | 114 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 333.00 | 46 695.00 | | 46 333.00 |
DL TOTAL (I) | 169 211.00 | 122 878.00 | | 169 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 381.00 | 34 529.00 | | 57 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 305.00 | 15 245.00 | | 10 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 624.00 | 13 425.00 | | 30 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 784.00 | 19 392.00 | | 42 784.00 |
EA Autres dettes | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 433.00 | 82 591.00 | | 151 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 644.00 | 205 469.00 | | 320 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 228.00 | 42 378.00 | | 58 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 606.00 | | | 100 606.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 856.00 | | | 99 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 478.00 | 42 378.00 | | 57 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 837.00 | 11 004.00 | | 11 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 837.00 | 11 004.00 | | 11 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 476.00 | 2 148.00 | | 5 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 476.00 | 2 148.00 | | 5 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 476.00 | 2 148.00 | | 5 476.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 150 354.00 | 150 354.00 | | 150 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VB T. V. A. | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
VI Groupe et associés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 738.00 | 178 988.00 | 750.00 | 179 738.00 |
VW T.V.A. | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 433.00 | 151 433.00 | | 151 433.00 |