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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 853.00 | 8 504.00 | 33 348.00 | 41 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 641.00 | 4 633.00 | 12 008.00 | 16 641.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 513.00 | 13 137.00 | 45 375.00 | 58 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 139 244.00 | | 139 244.00 | 139 244.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
072 Créances – Autres | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
084 Disponibilités | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 515.00 | | 158 515.00 | 158 515.00 |
110 Total général Actif | 217 028.00 | 13 137.00 | 203 891.00 | 217 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17.00 | |
132 Autres réserves | | | 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 924.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 83 961.00 | | | 83 961.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
230 Autres produits | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 987.00 | | | 84 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57 506.00 | | | -57 506.00 |
242 Autres charges externes. | 61 909.00 | | | 61 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4.00 | | | 4.00 |
250 Rémunérations du personnel | 318.00 | | | 318.00 |
252 Charges sociales | 349.00 | | | 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 594.00 | | | 80 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
294 Charges financières | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 985.00 | | | 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 481.00 | | | 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 186.00 | | | 49 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 863.00 | | | 25 863.00 |