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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 200.00 | | 920 200.00 | 920 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 214.00 | 40 459.00 | 98 756.00 | 139 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 002.00 | 40 759.00 | 1 029 244.00 | 1 070 002.00 |
BT Marchandises | 118 430.00 | | 118 430.00 | 118 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
BZ Autres créances | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
CF Disponibilités | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 578.00 | | 187 578.00 | 187 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 581.00 | 40 759.00 | 1 216 822.00 | 1 257 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 347.00 | 119 955.00 | | 181 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 285.00 | 61 392.00 | | 46 285.00 |
DL TOTAL (I) | 238 632.00 | 192 347.00 | | 238 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 339.00 | 750 014.00 | | 669 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 912.00 | 184 222.00 | | 176 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 810.00 | 63 772.00 | | 90 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 129.00 | 35 783.00 | | 41 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 190.00 | 1 033 791.00 | | 978 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 822.00 | 1 226 138.00 | | 1 216 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 537.00 | 364 823.00 | | 587 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 858.00 | | 850.00 | 1 065 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 200.00 | | | 920 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 514.00 | | | 139 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | 850.00 | 6 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 947.00 | 14 812.00 | | 25 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 947.00 | 14 812.00 | | 25 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 810.00 | 90 810.00 | | 90 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 912.00 | 176 912.00 | | 176 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 339.00 | 81 802.00 | 333 958.00 | 669 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 624.00 | | | 80 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 226.00 | 24 238.00 | 1 988.00 | 26 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 190.00 | 390 653.00 | 333 958.00 | 978 190.00 |