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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 289 693.00 | | 289 693.00 | 289 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 487.00 | | 298 487.00 | 298 487.00 |
CU Autres participations | 289 693.00 | | 289 693.00 | 289 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
DH Report à nouveau | | -1 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 149.00 | 15 810.00 | | 19 149.00 |
DK Provisions réglementées | 10 997.00 | 8 683.00 | | 10 997.00 |
DL TOTAL (I) | 45 928.00 | 24 465.00 | | 45 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 573.00 | 221 855.00 | | 198 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 014.00 | 39 601.00 | | 53 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 559.00 | 262 427.00 | | 252 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 487.00 | 286 892.00 | | 298 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 380.00 | 65 868.00 | | 79 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 313.00 | -2 313.00 | | -2 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 650.00 | 23 318.00 | | 26 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 501.00 | 7 508.00 | | 7 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 149.00 | 15 810.00 | | 19 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 574.00 | 25 395.00 | 96 961.00 | 198 574.00 |
VI Groupe et associés | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 559.00 | 79 381.00 | 96 961.00 | 252 559.00 |