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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 230.00 | 11 761.00 | 16 469.00 | 28 230.00 |
AH Fonds commercial | 136 128.00 | | 136 128.00 | 136 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 631.00 | 38 278.00 | 65 353.00 | 103 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 043.00 | 50 039.00 | 267 004.00 | 317 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 000.00 | 2 000.00 | 789 000.00 | 791 000.00 |
BZ Autres créances | 492 239.00 | | 492 239.00 | 492 239.00 |
CF Disponibilités | 403 467.00 | | 403 467.00 | 403 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 551.00 | 2 000.00 | 1 699 551.00 | 1 701 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 594.00 | 52 039.00 | 1 966 555.00 | 2 018 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 860.00 | 208 860.00 | | 208 860.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 666.00 | 126 074.00 | | 306 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 479.00 | 180 592.00 | | 223 479.00 |
DL TOTAL (I) | 772 005.00 | 548 526.00 | | 772 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 306.00 | 119 718.00 | | 77 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 480.00 | 526 018.00 | | 521 480.00 |
EA Autres dettes | 403 429.00 | 404 412.00 | | 403 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 334.00 | 65 928.00 | | 192 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 550.00 | 1 116 077.00 | | 1 194 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 555.00 | 1 664 603.00 | | 1 966 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 481 738.00 | 364 225.00 | 2 845 963.00 | 2 481 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 738.00 | 364 225.00 | 2 845 963.00 | 2 481 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 850 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 187.00 | -261.00 | | 24 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 258.00 | 70 455.00 | | 88 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 877 136.00 | 3 153 091.00 | | 2 877 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 657.00 | 2 972 499.00 | | 2 653 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 479.00 | 180 592.00 | | 223 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 660.00 | | 29 383.00 | 287 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 324.00 | | 3 035.00 | 161 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 627.00 | | 26 004.00 | 77 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 710.00 | | 344.00 | 48 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 879.00 | 28 161.00 | | 21 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 513.00 | 6 249.00 | | 5 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 366.00 | 21 912.00 | | 16 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 306.00 | 77 306.00 | | 77 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 147.00 | 170 147.00 | | 170 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 384.00 | 146 384.00 | | 146 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 429.00 | 403 429.00 | | 403 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 334.00 | 192 334.00 | | 192 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 054.00 | 49 054.00 | | 49 054.00 |
UX Autres créances clients | 788 600.00 | 788 600.00 | | 788 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VC Groupe et associés | 401 442.00 | 401 442.00 | | 401 442.00 |
VP Divers | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 206.00 | 1 343 806.00 | 2 400.00 | 1 346 206.00 |
VW T.V.A. | 184 011.00 | 184 011.00 | | 184 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 550.00 | 1 194 550.00 | | 1 194 550.00 |