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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 996.00 | 15 670.00 | 79 326.00 | 94 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485.00 | 222.00 | 1 263.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 481.00 | 15 892.00 | 80 589.00 | 96 481.00 |
BZ Autres créances | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
CF Disponibilités | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 494.00 | | 79 494.00 | 79 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 976.00 | 15 892.00 | 160 083.00 | 175 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 822.00 | | | 152 822.00 |
DH Report à nouveau | -149 302.00 | | | -149 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 302.00 | | | -149 302.00 |
DL TOTAL (I) | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 50 000.00 | | |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 395.00 | | | 80 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | | | 73.00 |
EA Autres dettes | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 385.00 | | | 139 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 083.00 | | | 160 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 385.00 | | | 139 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 892.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 147.00 | | | 23 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 448.00 | | | 172 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 302.00 | | | -149 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 97 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663.00 | 96 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 663.00 | 1 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 148.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 893.00 | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 670.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 395.00 | 80 395.00 | | 80 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VB T. V. A. | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VC Groupe et associés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VI Groupe et associés | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 385.00 | 139 385.00 | | 139 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 019.00 | | | 104 019.00 |
ST Autres comptes | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 726.00 | | | 152 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |