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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 646.00 | 7 845.00 | 10 801.00 | 18 646.00 |
040 Immobilisations financières | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 208.00 | 7 845.00 | 76 363.00 | 84 208.00 |
060 Stock marchandises | 59 089.00 | | 59 089.00 | 59 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
072 Créances – Autres | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
084 Disponibilités | 56 610.00 | | 56 610.00 | 56 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 609.00 | | 125 609.00 | 125 609.00 |
110 Total général Actif | 209 816.00 | 7 845.00 | 201 971.00 | 209 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 983.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 043.00 | 248 803.00 | | 238 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 548.00 | 248 813.00 | | 242 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 410.00 | 119 194.00 | | 116 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 188.00 | 1 419.00 | | -1 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165.00 | 425.00 | | 165.00 |
242 Autres charges externes. | 55 559.00 | 51 740.00 | | 55 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | 2 400.00 | | 2 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 266.00 | 25 080.00 | | 24 266.00 |
252 Charges sociales | 5 004.00 | 4 952.00 | | 5 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 748.00 | 3 447.00 | | 3 748.00 |
262 Autres charges | 220.00 | 259.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 399.00 | 208 916.00 | | 206 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 149.00 | 39 897.00 | | 36 149.00 |
294 Charges financières | 1 212.00 | 1 280.00 | | 1 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | 5 857.00 | | 4 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 372.00 | 32 760.00 | | 30 372.00 |