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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 577.00 | 1 818.00 | 759.00 | 2 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 691.00 | 16 099.00 | 14 592.00 | 30 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 131.00 | 17 918.00 | 19 213.00 | 37 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 067.00 | | 441 067.00 | 441 067.00 |
BZ Autres créances | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CF Disponibilités | 67 593.00 | | 67 593.00 | 67 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 198.00 | | 517 198.00 | 517 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 329.00 | 17 918.00 | 536 411.00 | 554 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 950.00 | -6 306.00 | | -30 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 530.00 | -24 644.00 | | -1 530.00 |
DL TOTAL (I) | 87 520.00 | 89 050.00 | | 87 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 216.00 | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 145.00 | 100 481.00 | | 61 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 422.00 | 46 754.00 | | 100 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 080.00 | 143 244.00 | | 258 080.00 |
EA Autres dettes | 29 038.00 | 12 406.00 | | 29 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 891.00 | 303 101.00 | | 448 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 411.00 | 392 151.00 | | 536 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 891.00 | 303 101.00 | | 448 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 063.00 | | 5 067.00 | 32 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 640.00 | | 5 051.00 | 25 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846.00 | | 16.00 | 3 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 808.00 | 6 109.00 | | 11 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 726.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 716.00 | 5 384.00 | | 10 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 422.00 | 100 422.00 | | 100 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 155.00 | 60 155.00 | | 60 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
UX Autres créances clients | 441 067.00 | 441 067.00 | | 441 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 843.00 | 446 981.00 | 3 862.00 | 450 843.00 |
VW T.V.A. | 102 215.00 | 102 215.00 | | 102 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 891.00 | 448 891.00 | | 448 891.00 |