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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 550.00 | | 1 254 550.00 | 1 254 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 128.00 | | 146 128.00 | 146 128.00 |
BZ Autres créances | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CF Disponibilités | 199 924.00 | | 199 924.00 | 199 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 502.00 | | 367 502.00 | 367 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 052.00 | | 1 622 052.00 | 1 622 052.00 |
CU Autres participations | 1 254 550.00 | | 1 254 550.00 | 1 254 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 421 704.00 | 268 287.00 | | 421 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 991.00 | 153 417.00 | | 155 991.00 |
DL TOTAL (I) | 687 695.00 | 531 704.00 | | 687 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 946.00 | 887 556.00 | | 779 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 764.00 | 19 301.00 | | 7 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 259.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 647.00 | 142 945.00 | | 146 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 357.00 | 1 051 061.00 | | 934 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 052.00 | 1 582 765.00 | | 1 622 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 959.00 | 271 117.00 | | 262 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 773.00 | | 501 773.00 | 501 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 773.00 | | 501 773.00 | 501 773.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 986.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 292.00 | 6 414.00 | | 7 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 276.00 | 637 607.00 | | 627 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 285.00 | 484 189.00 | | 471 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 991.00 | 153 417.00 | | 155 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 550.00 | | | 1 254 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 550.00 | | | 1 254 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 146 128.00 | 146 128.00 | | 146 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 941.00 | 108 549.00 | 443 721.00 | 779 941.00 |
VI Groupe et associés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 612.00 | | | 107 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 578.00 | 167 578.00 | | 167 578.00 |
VW T.V.A. | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 352.00 | 262 959.00 | 443 721.00 | 934 352.00 |