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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 502.00 | 500.00 | 2.00 | 502.00 |
BT Marchandises | 11 094 975.00 | | 11 094 975.00 | 11 094 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
BZ Autres créances | 419 973.00 | | 419 973.00 | 419 973.00 |
CF Disponibilités | 1 402 263.00 | | 1 402 263.00 | 1 402 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 949 639.00 | | 12 949 639.00 | 12 949 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 950 141.00 | 500.00 | 12 949 641.00 | 12 950 141.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 366.00 | 2 138.00 | | 5 366.00 |
DH Report à nouveau | 85 694.00 | 24 355.00 | | 85 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 004.00 | 64 566.00 | | 289 004.00 |
DL TOTAL (I) | 10 380 063.00 | 10 091 060.00 | | 10 380 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 797 611.00 | 1 451 832.00 | | 1 797 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 561.00 | 53 454.00 | | 182 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 018.00 | 278 482.00 | | 268 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025.00 | 721.00 | | 1 025.00 |
EA Autres dettes | 320 363.00 | 104 636.00 | | 320 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 578.00 | 1 889 126.00 | | 2 569 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 949 641.00 | 11 980 186.00 | | 12 949 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 405.00 | 1 659 126.00 | | 1 402 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 567 611.00 | 1 221 832.00 | | 1 567 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 994 000.00 | | 1 994 000.00 | 1 994 000.00 |
FG Production vendue services | 229 102.00 | | 229 102.00 | 229 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 102.00 | | 2 223 102.00 | 2 223 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 411 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -868 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 26.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 909.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 207 594.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 235.00 | 18 227.00 | | 98 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 700.00 | 2 090 586.00 | | 2 430 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 696.00 | 2 026 020.00 | | 2 141 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 004.00 | 64 566.00 | | 289 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610.00 | | 2.00 | 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 2.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364.00 | 136.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364.00 | 136.00 | | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 326.00 | 84 326.00 | | 84 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 018.00 | 268 018.00 | | 268 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 3.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 363.00 | 320 363.00 | | 320 363.00 |
UX Autres créances clients | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 567 611.00 | 630 438.00 | 937 173.00 | 1 567 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 235.00 | 98 235.00 | | 98 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 615.00 | 418 615.00 | | 418 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 400.00 | 452 400.00 | | 452 400.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 5.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 578.00 | 1 402 405.00 | 1 167 173.00 | 2 569 578.00 |