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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 318.00 | 21 418.00 | 15 900.00 | 37 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 777.00 | 17 773.00 | 20 003.00 | 37 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 678.00 | 39 191.00 | 57 487.00 | 96 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 039.00 | | 105 039.00 | 105 039.00 |
BZ Autres créances | 55 845.00 | | 55 845.00 | 55 845.00 |
CF Disponibilités | 362 577.00 | | 362 577.00 | 362 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 141.00 | | 530 141.00 | 530 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 820.00 | 39 191.00 | 587 628.00 | 626 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 162 861.00 | 31 948.00 | | 162 861.00 |
DH Report à nouveau | | 45 556.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 417.00 | 85 357.00 | | 116 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 435.00 | 2 022.00 | | 1 435.00 |
DL TOTAL (I) | 335 712.00 | 219 883.00 | | 335 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 612.00 | 69 708.00 | | 82 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 829.00 | 76 521.00 | | 56 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 294.00 | 20 600.00 | | 42 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 323.00 | 97 676.00 | | 62 323.00 |
EA Autres dettes | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 916.00 | 272 364.00 | | 251 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 628.00 | 492 246.00 | | 587 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 537.00 | | 1 050.00 | 30 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 537.00 | | 1 050.00 | 30 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 829.00 | | | 56 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 294.00 | | | 42 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 322.00 | | | 62 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 612.00 | | 56 495.00 | 82 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 035.00 | 5.00 | | 161 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 035.00 | 5.00 | | 161 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 916.00 | | 56 495.00 | 251 916.00 |