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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 329.00 | 5 829.00 | 11 500.00 | 17 329.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 529.00 | 5 829.00 | 11 700.00 | 17 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
072 Créances – Autres | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
084 Disponibilités | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
110 Total général Actif | 53 796.00 | 5 829.00 | 47 967.00 | 53 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 921.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 560.00 | 97 849.00 | | 71 560.00 |
222 Production stockée | -3 934.00 | -10 006.00 | | -3 934.00 |
230 Autres produits | 171.00 | 8.00 | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 798.00 | 87 851.00 | | 67 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 965.00 | 3 767.00 | | 2 965.00 |
242 Autres charges externes. | 22 105.00 | 33 069.00 | | 22 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | 1 502.00 | | 1 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 701.00 | 29 552.00 | | 23 701.00 |
252 Charges sociales | 11 552.00 | 13 838.00 | | 11 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 108.00 | 3 818.00 | | 4 108.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 111.00 | 85 555.00 | | 66 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 686.00 | 2 296.00 | | 1 686.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 386.00 | 2 296.00 | | 3 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 269.00 | | | 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 801.00 | | | 2 801.00 |