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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 113.00 | 21 488.00 | 33 625.00 | 55 113.00 |
040 Immobilisations financières | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 738.00 | 21 488.00 | 328 250.00 | 349 738.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
072 Créances – Autres | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
084 Disponibilités | 78 185.00 | | 78 185.00 | 78 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 130.00 | | 88 130.00 | 88 130.00 |
110 Total général Actif | 437 867.00 | 21 488.00 | 416 379.00 | 437 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 418 563.00 | 369 573.00 | | 418 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 78 714.00 | 25 199.00 | | 78 714.00 |
230 Autres produits | 38 922.00 | 25 361.00 | | 38 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 199.00 | 420 133.00 | | 536 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 001.00 | 7 748.00 | | 12 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -397.00 | 890.00 | | -397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 913.00 | 132 976.00 | | 162 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 569.00 | 7 971.00 | | -3 569.00 |
242 Autres charges externes. | 137 543.00 | 127 693.00 | | 137 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 280.00 | 2 959.00 | | 4 280.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 839.00 | 109 325.00 | | 117 839.00 |
252 Charges sociales | 11 101.00 | 11 846.00 | | 11 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 486.00 | 8 173.00 | | 7 486.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1 203.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 204.00 | 410 784.00 | | 449 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 995.00 | 9 349.00 | | 86 995.00 |
294 Charges financières | 1 991.00 | 2 168.00 | | 1 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 450.00 | 7 181.00 | | 83 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 689.00 | | | 347 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 170.00 | | | 33 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |