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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 960.00 | | 63 960.00 | 63 960.00 |
AP Constructions | 24 913.00 | 403.00 | 24 510.00 | 24 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 632.00 | 3 109.00 | 6 523.00 | 9 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 424.00 | 8 425.00 | 18 999.00 | 27 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 979.00 | 11 937.00 | 114 042.00 | 125 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BN En cours de production de biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BZ Autres créances | 53 823.00 | | 53 823.00 | 53 823.00 |
CF Disponibilités | 71 196.00 | | 71 196.00 | 71 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 912.00 | | 206 912.00 | 206 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 890.00 | 11 937.00 | 320 954.00 | 332 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 816.00 | | | 109 816.00 |
DH Report à nouveau | | -2 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717.00 | 112 860.00 | | 1 717.00 |
DL TOTAL (I) | 112 633.00 | 110 916.00 | | 112 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 459.00 | 74 543.00 | | 169 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 971.00 | 10 462.00 | | 14 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 735.00 | 30 402.00 | | 4 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 156.00 | 134 859.00 | | 19 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 321.00 | 250 266.00 | | 208 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 954.00 | 361 181.00 | | 320 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 853.00 | | 195 853.00 | 195 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 853.00 | | 195 853.00 | 195 853.00 |
FM Production stockée | | | 62 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 350.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 36 513.00 | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 180.00 | 429 519.00 | | 268 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 463.00 | 316 659.00 | | 266 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717.00 | 112 860.00 | | 1 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 587.00 | 8 350.00 | | 3 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 587.00 | 8 350.00 | | 3 587.00 |