| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944.00 | 413.00 | 531.00 | 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 944.00 | 413.00 | 531.00 | 944.00 |
BP En cours de production de services | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 260.00 | | 107 260.00 | 107 260.00 |
BZ Autres créances | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
CF Disponibilités | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 564.00 | | 164 564.00 | 164 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 011.00 | 413.00 | 167 598.00 | 168 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 100.00 | | | -12 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 382.00 | | | -32 382.00 |
DL TOTAL (I) | -39 483.00 | | | -39 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
EA Autres dettes | 130 388.00 | | | 130 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 081.00 | | | 207 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 598.00 | | | 167 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 081.00 | | | 207 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 781.00 | | 318 781.00 | 318 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 781.00 | | 318 781.00 | 318 781.00 |
FM Production stockée | | | -15 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 543.00 | 797.00 | | 4 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 543.00 | 797.00 | | 4 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 543.00 | -797.00 | | -4 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 093.00 | 308 520.00 | | 309 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 471.00 | 303 376.00 | | 341 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 378.00 | 5 144.00 | | -32 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944.00 | | | 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944.00 | | | 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98.00 | 314.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 314.00 | | 98.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 388.00 | 130 388.00 | | 130 388.00 |
UX Autres créances clients | 107 260.00 | 107 260.00 | | 107 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VC Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 722.00 | 138 722.00 | | 138 722.00 |
VW T.V.A. | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 081.00 | 207 081.00 | | 207 081.00 |