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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 756.00 | 384.00 | 1 140.00 |
AH Fonds commercial | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 183.00 | 3 278.00 | 4 905.00 | 8 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126.00 | 222.00 | 903.00 | 1 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 366.00 | 4 256.00 | 9 110.00 | 13 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BT Marchandises | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 512.00 | 4 256.00 | 21 256.00 | 25 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 218.00 | | | -12 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 216.00 | -12 218.00 | | 5 216.00 |
DL TOTAL (I) | -5 502.00 | -10 718.00 | | -5 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 552.00 | 21 652.00 | | 18 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778.00 | 1 814.00 | | 2 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | 5 830.00 | | 3 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 376.00 | 4 512.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 758.00 | 33 808.00 | | 26 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 256.00 | 23 090.00 | | 21 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
FG Production vendue services | 47 418.00 | | 47 418.00 | 47 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 029.00 | | 50 029.00 | 50 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 239.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977.00 | | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977.00 | -50.00 | | 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 074.00 | 53 825.00 | | 53 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 857.00 | 66 044.00 | | 47 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 216.00 | -12 218.00 | | 5 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 017.00 | 2 239.00 | | 2 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 380.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641.00 | 1 859.00 | | 1 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 552.00 | 3 839.00 | 14 713.00 | 18 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603.00 | 503.00 | 1 100.00 | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 758.00 | 12 045.00 | 14 713.00 | 26 758.00 |