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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 646.00 | 304.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 621.00 | 3 269.00 | 2 352.00 | 5 621.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 571.00 | 3 915.00 | 5 656.00 | 9 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
072 Créances – Autres | 50 521.00 | | 50 521.00 | 50 521.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
084 Disponibilités | 151 402.00 | | 151 402.00 | 151 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 396.00 | | 211 396.00 | 211 396.00 |
110 Total général Actif | 220 967.00 | 3 915.00 | 217 052.00 | 220 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 010.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 996.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 863 886.00 | 579 479.00 | | 863 886.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 167.00 | 25 351.00 | | 50 167.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5 961.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 914 056.00 | 610 791.00 | | 914 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -603.00 | -151.00 | | -603.00 |
242 Autres charges externes. | 772 524.00 | 488 044.00 | | 772 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 145.00 | 5 638.00 | | 13 145.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 627.00 | 78 677.00 | | 90 627.00 |
252 Charges sociales | 36 066.00 | 25 503.00 | | 36 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 083.00 | 1 742.00 | | 2 083.00 |
262 Autres charges | 861.00 | 3 023.00 | | 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 914 704.00 | 602 476.00 | | 914 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -647.00 | 8 315.00 | | -647.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 088.00 | 584.00 | | 11 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 660.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 010.00 | 9 391.00 | | -12 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39.00 | | | 39.00 |